[一季報]中原傳媒:2020年第一季度報告正文
發表時間:2020-05-01 13:17:00 作者:陽光環球

[一季報]中原傳媒:2020年第一季度報告正文   時間:2020年04月30日 13:41:04 中財網    
原標題:中原傳媒:2020年第一季度報告正文

[一季報]中原傳媒:2020年第一季度報告正文


證券代碼:000719 證券簡稱:中原傳媒 公告編號:2020-014號

中原大地傳媒股份有限公司2020年第一季度報告正文


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。


所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。


公司負責人郭元軍、主管會計工作負責人吳東升及會計機構負責人(會計主
管人員)丁秀敏聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。



第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√ 是 □ 否

追溯調整或重述原因

同一控制下企業合并



本報告期

上年同期

本報告期比上年
同期增減

調整前

調整后

調整后

營業收入(元)

1,465,453,833.78

1,694,813,717.60

1,694,813,717.60

-13.53%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

85,113,336.57

89,529,803.65

89,529,936.32

-4.93%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤(元)

80,857,524.11

86,140,578.21

86,140,710.88

-6.13%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

-481,997,076.59

-311,169,843.18

-312,169,843.18

-54.40%

基本每股收益(元/股)

0.08

0.09

0.09

-11.11%

稀釋每股收益(元/股)

0.08

0.09

0.09

-11.11%

加權平均凈資產收益率

1.02%

1.45%

1.16%

-0.14%



本報告期末

上年度末

本報告期末比上
年度末增減

調整前

調整后

調整后

總資產(元)

12,524,100,154.67

12,322,016,129.87

12,519,363,373.65

0.04%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

8,360,973,247.85

8,275,859,911.28

8,266,857,148.09

1.14%



非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

67,994.96



計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
一標準定額或定量享受的政府補助除外)

4,500,693.53

剔除增值稅先征后退之后的計
入當期損益的政府補助

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-3,472,985.31



減:所得稅影響額

-3,160,109.28



合計

4,255,812.46

--



對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公


開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

18,708

報告期末表決權恢復的優先股股
東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售
條件的股份
數量

質押或凍結情


股份
狀態

數量

中原出版傳媒投資控股集團有限公司

國有法人

62.96%

644,231,684

356,056,206



0

中原出版傳媒-國泰君安證券-18中原EB擔
保及信托財產專戶

境內非國有法


14.17%

145,000,000





0

中國證券金融股份有限公司

境內非國有法


2.20%

22,479,616





0

全國社?;鹆闼慕M合

其他

1.96%

20,072,059





0

焦作通良資產經營有限公司

國有法人

1.10%

11,210,925





0

中央匯金資產管理有限責任公司

國有法人

0.81%

8,319,350





0

招商基金-國新投資有限公司-招商基金-國
新1號單一資產管理計劃

其他

0.29%

2,941,540





0

上海虢實投資合伙企業(有限合伙)

境內非國有法


0.22%

2,286,621





0

廣發證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型
證券投資基金

其他

0.22%

2,254,325





0

華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型
證券投資基金

其他

0.20%

2,050,718





0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份
數量

股份種類

股份種類

數量

中原出版傳媒投資控股集團有限公司

288,175,478

人民幣普通股

288,175,478




中原出版傳媒-國泰君安證券-18中原EB擔保及信托財產專戶

145,000,000

人民幣普通股

145,000,000

中國證券金融股份有限公司

22,479,616

人民幣普通股

22,479,616

全國社?;鹆闼慕M合

20,072,059

人民幣普通股

20,072,059

焦作通良資產經營有限公司

11,210,925

人民幣普通股

11,210,925

中央匯金資產管理有限責任公司

8,319,350

人民幣普通股

8,319,350

招商基金-國新投資有限公司-招商基金-國新1號單一資產管
理計劃

2,941,540

人民幣普通股

2,941,540

上海虢實投資合伙企業(有限合伙)

2,286,621

人民幣普通股

2,286,621

廣發證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金

2,254,325

人民幣普通股

2,254,325

華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金

2,050,718

人民幣普通股

2,050,718

上述股東關聯關系或一致行動的說明

1.中原出版傳媒集團持有公司789,231,684股(其中145,000,000股登記在“中原
出版傳媒-國泰君安證券-18中原EB擔保及信托財產專戶”中)。


2.公司未知其他股東之間是否存在關聯關系;無戰略投資者或一般法人因配售
新股成為前10 名股東的情況;未知是否存在屬于《上市公司收購管理辦法》
規定的一致行動人。


前10名股東參與融資融券業務情況說明
(如有)

無。




公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1.應收賬款15.03億元,與年初相比增加3.95億元,增幅35.57%。主要原因是受新冠疫情的影響,教育類圖書已發到學生
手中,商品控制權已轉移確認收入,但尚未辦理結算手續。


2.應交稅費3042.72萬元,與年初相比減少1278.81萬元,減幅29.61%;稅金及附加1134.02萬元,同比減少565.26萬元,
減幅33.26%。主要原因是受新冠疫情影響銷售收入下降導致相關稅費減少。


3.收到其他與經營活動有關的現金1.06億元,同比減少3.16億元,減幅74.87%。主要原因是受新冠疫情的影響,目前教
育類圖書已發到學生手中,商品控制權已轉移確認收入,但尚未辦理結算手續。


4.支付其他與經營活動有關的現金1.20億元,同比減少9961.76萬元,減幅45.45%。主要原因是受新冠疫情影響第一季度
復工率較低所致。


5.支付其他與投資活動有關的現金2.98億元,同比減少2.21億元,減幅42.58%。主要原因是本期購買理財資金同比減少
所致。


6.支付其他與籌資活動有關的現金2.41億元,同比增加2.29億元,增幅2028.47%。主要原因是2020年1月9日,公司完成
了對鄭州文華置業有限公司100%股權收購,按照《股權轉讓合同》約定,由公司協助鄭州文華置業有限公司償還其所欠外
部有息債務。2020年3月11日,經公司研究,同意借給鄭州文華置業有限公司資金20,015萬元,專項用于償還借款及利息。

2020年3月28日,鄭州文華置業有限公司償還借款及利息19,989.95萬元。




二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用


三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾













收購報告書
或權益變動
報告書中所
作承諾













資產重組時
所作承諾

中原出版傳
媒投資控股
集團有限公


股份限售承


"本公司作為中原大地傳媒股份有限公司現金及發行股份購買資產并募集配套資金暨關
聯交易的交易對方,本次以其下屬的四家出版發行業務子公司100%股權,和其所持對大
地傳媒下屬大象社的總額為500萬元的委托債權,認購大地傳媒本次非公開發行的股份。

本公司作出如下鄭重承諾:自中原大地傳媒股份有限公司本次發行股份上市之日起36個
月內不轉讓本公司擁有權益的股份。"

2014年08月
22日

2014年8月
22日至2017
年8月22日

中原出版傳媒集團未
提出解除限售申請,該
股份還未解除限售。


中原出版傳
媒投資控股
集團有限公


關于同業競
爭、關聯交
易、資金占
用方面的承


"中原大地傳媒股份有限公司(簡稱"大地傳媒"或"上市公司")與中原出版傳媒投資控股
集團有限公司(簡稱"中原出版傳媒集團"或"集團公司")擬進行現金及發行股份購買資產
并募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組(以下簡稱"本次交易")。本次交易完成后,
中原出版傳媒集團作為大地傳媒的控股股東,為消除將來可能與上市公司之間的同業競
爭,確保上市公司全體股東利益不受損害,中原出版傳媒集團與上市公司就避免同業競
爭的持續性安排作出如下承諾:(一)對于上市公司正在或已經進行生產開發的產品、經
營的業務以及研究的新產品、新技術,集團公司保證不生產、不開發、不經營;亦不間
接經營、參與投資與上市公司業務、新產品、新技術有競爭或可能有競爭的企業、新產
品、新技術。集團公司同時保證不利用其股東的地位損害上市公司及其他股東的正當權
益。并且集團公司將促使集團公司全資持有或其持有50%股權以上或相對控股的下屬子
公司遵守上述承諾。(二)凡集團公司及其下屬公司在中國境內有商業機會可參與、經營
或從事可能與上市公司及其下屬子公司主營業務構成競爭的業務,集團公司(并將促使
其下屬公司)應于知悉該商業機會后立即通知上市公司,并將上述商業機會按上市公司
可能合理接受的條款和條件首先提供給上市公司。上市公司表示放棄或在合理期限內未
明確接受的,集團公司及其下屬公司方可合理地參與該機會。"

2013年11月
25日

永久

截止目前,該承諾嚴格
履行中。





中原出版傳
媒投資控股
集團有限公


關于同業競
爭、關聯交
易、資金占
用方面的承


"為進一步規范與中原大地傳媒股份有限公司(以下簡稱"大地傳媒")之間發生的關聯交
易,作為其控股股東,中原出版傳媒投資控股集團有限公司(以下簡稱"中原出版傳媒集
團")作出承諾如下:1、中原出版傳媒集團將嚴格按照《公司法》等現行法律法規以及
大地傳媒公司章程的有關規定行使股東權利。2、在大地傳媒股東大會對涉及關聯交易進
行表決時,嚴格履行回避表決的義務。3、杜絕一切非法占用上市公司大地傳媒之資金、
資產的行為。4、若中原出版傳媒集團及其控制的其他企業與大地傳媒發生必要之關聯交
易,將嚴格遵循市場原則和公平、公正、公開的原則,按照大地傳媒公司章程和有關法
律法規的規定,遵循審議程序、履行信息披露義務,從制度上保證大地傳媒的利益不受
損害,保證不發生通過關聯交易損害大地傳媒及中小股東權益的情況。"

2013年11月
25日

永久

截至目前,該承諾嚴格
履行中。


中原出版傳
媒投資控股
集團有限公


其他承諾
(保證上市
公司五獨
立)

"中原大地傳媒股份有限公司(以下簡稱"大地傳媒")與中原出版傳媒投資控股集團有限
公司(以下簡稱"本公司")擬進行現金及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易
的重大資產重組(以下簡稱"本次交易")。本次交易完成后,本公司仍為大地傳媒的控股
股東。根據上述情況,本公司特此承諾如下:(一)關于保證大地傳媒人員獨立的承諾1、
保證大地傳媒的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員專職在大
地傳媒工作、并在大地傳媒領取薪酬。2、保證大地傳媒在人事及勞動關系管理方面完全
獨立。(二)關于保證大地傳媒財務獨立的承諾1、保證大地傳媒建立獨立的財務會計部
門,建立獨立的財務核算體系和財務管理制度。2、保證大地傳媒獨立在銀行開戶,不與
本公司及下屬企業共用一個銀行賬戶。3、保證大地傳媒依法獨立納稅。4、保證大地傳
媒能夠獨立做出財務決策,不干預其資金使用。5、保證大地傳媒的財務人員不在本公司
及下屬企業雙重任職。(三)關于保證大地傳媒機構獨立的承諾保證大地傳媒依法建立和
完善法人治理結構,建立獨立、完整的組織機構,與本公司及下屬企業之間在辦公機構
和生產經營場所等方面完全分開。(四)關于保證大地傳媒資產獨立的承諾1、保證大地
傳媒具有完整的經營性資產。2、保證不違規占用大地傳媒的資金、資產及其他資源。(五)
關于保證大地傳媒業務獨立的承諾保證大地傳媒擁有獨立開展經營活動的資產、人員、
資質以及具有獨立面向市場自主經營的能力。"

2013年11月
25日

永久

截至目前,該承諾嚴格
履行中。


中原出版傳
媒投資控股
集團有限公


其他承諾
(確保房屋
優先租賃)

"中原出版傳媒投資控股集團有限公司(簡稱"集團公司")作為中原大地傳媒股份有限公
司(簡稱"上市公司")現金及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易(簡稱"本次
重組")的交易對方,集團公司作出承諾:在本次交易后,集團公司及河南省新華書店文
化發展有限公司與上市公司及其下屬子公司簽訂的《房屋租賃協議》繼續有效,并承諾

2013年11月
25日

永久

截至目前,該承諾嚴格
履行中。





租賃協議到期后,上市公司及下屬子公司擁有優先續約權。"

中原出版傳
媒投資控股
集團有限公


其他承諾
(事業身份
職工退休養
老金補差)

"中原出版傳媒投資控股集團公司上報河南省國有資產監督管理委員會《關于重組改制上
市中員工統籌外福利費用預留的請示》(中出集〔2013〕122號)中"公司擬承諾注入上市
公司資產各單位在職人員未來養老金補差部分由我公司承擔"是指:進入上市公司在職事
業身份人員未來退休后,享受與上市前已退休人員同等待遇,由此出現的應由企業承擔
的差額部分,由我公司承擔。即:目前退休人員正在享受、并符合《財政部關于企業重
組有關職工安置費用財務管理問題的通知》(財企〔2009〕117號)關于"符合重組企業所
在設區的市以上人民政府規定的離退休人員統籌外費用"規定的養老金補差(含屬地規定
對事業單位退休人員社保交繳部分),進入上市公司在職事業身份人員未來退休后同樣執
行。此項養老金補差,由中原出版傳媒投資控股集團公司承擔。"

2013年11月
25日

永久

截至目前,該承諾嚴格
履行中。


中原出版傳
媒投資控股
集團有限公


其他承諾
(三類人員
統籌外支付
費用)

"本次重大資產重組標的資產的交易對價已按照財企[2009]117號文的規定扣減了精算預
提的三類人員統籌外費用共計3.93億元,中原出版傳媒投資控股集團有限公司(以下簡
稱"中原出版傳媒集團")仍針對前述三類人員統籌外費用作出如下承諾:關于大地傳媒
現金及發行股份購買中原出版傳媒集團相關資產所涉及的四家標的公司的三類人員統籌
外費用,中原出版傳媒集團委托韜?;輴倢说墓镜娜惾藛T費用按照《關于企業重
組有關職工安置費用財務管理問題的通知》(財企[2009]117號)的規定進行了精算評估。

根據韜?;輴偝鼍叩脑u估報告,本次重組涉及三類人員的統籌外費用現金流加和數約為
9.49億元,折現后福利義務現值約為3.93億元。標的公司已對該部分費用進行一次性預
提,并沖減了標的公司凈資產。中原出版傳媒集團承諾,對于由于自本次重組資產評估
基準日之后新的國家政策調整所導致的總計超出前述本次交易涉及的三類人員統籌外福
利費用9.49億元之外的相關費用承擔補償責任。"

2014年01月
08日

永久

截至目前,該承諾嚴格
履行中。


首次公開發
行或再融資
時所作承諾













股權激勵承














其他對公司
中小股東所
作承諾
















承諾是否按
時履行



如承諾超期
未履行完畢
的,應當詳細
說明未完成
履行的具體
原因及下一
步的工作計


無。





四、證券投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元

證券品


證券代


證券簡


最初投
資成本

會計計
量模式

期初賬
面價值

本期公
允價值
變動損


計入權
益的累
計公允
價值變


本期購
買金額

本期出
售金額

報告期
損益

期末賬
面價值

會計核
算科目

資金來


境內外
股票

002936

鄭州銀


3,031,260.00

公允價
值計量

14,095,358.23

0.00

11,064,098.23

0.00

0.00

0.00

14,095,358.23

其他權
益工具
投資

自有資


合計

3,031,260.00

--

14,095,358.23

0.00

11,064,098.23

0.00

0.00

0.00

14,095,358.23

--

--

證券投資審批董事會公告
披露日期



證券投資審批股東會公告
披露日期(如有)





五、委托理財

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

具體類型

委托理財的資金來源

委托理財發生額

未到期余額

逾期未收回的金額

銀行理財產品

自有資金

168,000

138,000

0

信托理財產品

自有資金

34,300

16,300

0

合計

202,300

154,300

0




單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

受托
機構
名稱
(或
受托
人姓
名)

受托
機構
(或
受托
人)類


產品類


金額

資金
來源

起始日期

終止日


資金投向

報酬確定
方式

參考年
化收益


預期收
益(如有

報告期實
際損益金


報告期損
益實際收
回情況

計提減值
準備金額
(如有)

是否經
過法定
程序

未來
是否
還有
委托
理財
計劃

事項概述及
相關查詢索
引(如有)

建設
銀行

銀行

理財

30,000

自有

2019年
04月03


2020年
03月19


資產組合型人民幣理財產品項下的股
權類資產、債權類資產、債券和貨幣
市場工具類資產

非保本浮
動收益型

4.60%



1,327.07

1,327.07







巨潮資訊網
2019年4月
8日
2019-013號

云南
信托

信托

信托

8,000

自有

2019年
06月18


2020年
02月05


用于"中原金控建業供應鏈 2019 年
度第一期資產支持票據優先級"債券
交易

不保本不
保收益

6.80%



323.23

323.23







巨潮資訊網
2019年6月
19日
2019-022號

渤海
信托

信托

信托

8,000

自有

2019年
06月18


2020年
03月20


投資范圍包括現金管理型資產,在交
易所/銀行間上市交易的國債、金融
債、企業債券、資產支持證券、證券
公司發行的收益憑證等資產

不保本不
保收益

6.00%



339.29

339.29







巨潮資訊網
2019年6月
19日
2019-022號

創始
金融

私募

信托

2,000

自有

2019年
06月21


2020年
03月20


基金主要投資于國通信托集合資金信
托計劃。該信托計劃主要內容是向馬
上消費金融股份有限公司提供貸款,
用于其消費貸款業務

不保本不
保收益

6.90%



99.85

99.85







巨潮資訊網
2019年6月
24日
2019-023號

民生
銀行

銀行

理財

20,000

自有

2019年
10月14

2020年
04月06

存款、債券回購、資金拆借等貨幣市
場工具

非保本浮
動收益型

3.95%



196.96

196.96







巨潮資訊網
2019年10








月21日
2019-030號

國投
泰康

信托

信托

3,000

自有

2019年
12月26


2020年
12月28


用于向捷信消費金融有限公司提供貸
款,用于其消費金融貸款業務

不保本不
保收益

7.00%



0

0







巨潮資訊網
2020年1月
2日
2019-035號

中融
信托

信托

信托

3,000

自有

2019年
12月27


2020年
12月27


用于向馬上消費金融有限公司提供貸
款,用于其消費金融貸款業務

不保本不
保收益

7.60%



0

0







巨潮資訊網
2020年1月
2日
2019-035號

渤海
信托

信托

信托

5,000

自有

2020年
02月21


2021年
02月17


信托計劃內資金以貸款方式發放給上
海找鋼網信息科技股份有限公司

不保本不
保收益

7.50%



0

0







巨潮資訊網
2020年2月
25日
2020-007號

民生
信托

信托

信托

3,300

自有

2020年
02月21


2021年
02月21


主要用于設立平臺公司并向平臺公司
提供資金,通過該平臺公司直接或間
接地實現境內外投資干散貨船舶的目


不保本不
保收益

8.20%



0

0







巨潮資訊網
2020年2月
25日
2020-007號

渤海
信托

信托

信托

2,000

自有

2020年
03月27


2021年
03月24


信托計劃內資金以貸款方式發放給上
海找鋼網信息科技股份有限公司

不保本不
保收益

7.50%



0

0









合計

84,300

--

--

--

--

--

--

0

2,286.4

--



--

--

--



委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

□ 適用 √ 不適用


六、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。


七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間

接待方式

接待對象類型

調研的基本情況索引

2020年03月05日

電話溝通

個人

詢問公司有沒有受疫情影響?影響有
多大等問題?

2020年03月23日

電話溝通

個人

詢問股東人數,公司生產經營及復工復
產情況。




八、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。


九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。








董事長:郭元軍





中原大地傳媒股份有限公司

董 事 會

2020年4月29日


  中財網